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11月28日基金净值:南方宝顺混合A最新净值1.0051,跌0.25%
本站消息,11月28日,南方宝顺混合A最新单位净值为1.0051元,累计净值为1.0051元,较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.7%,近3个月上涨4.46%,近6个月上涨1.68%,近1年上涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方宝顺混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比26.51%,债券占净值比95.79%,现金占净值比0.79%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陈乐,陈乐于20......【更多...】
2024-12-20
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11月28日基金净值:博时稳定价值债券A最新净值1.35,涨0.23%
本站消息,11月28日,博时稳定价值债券A最新单位净值为1.35元,累计净值为2.32元,较前一交易日上涨0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.24%,近3个月上涨2.77%,近6个月上涨2.1%,近1年上涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时稳定价值债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比3.41%,债券占净值比120.21%,现金占净值比2.91%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张李陵、罗霄......【更多...】
2024-12-20
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11月28日基金净值:招商稳乐中短债90天持有期债券A最新净值1.0935,涨0.02%
本站消息,11月28日,招商稳乐中短债90天持有期债券A最新单位净值为1.0935元,累计净值为1.0935元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨1.2%,近1年上涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商稳乐中短债90天持有期债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比87.67%,现金占净值比1.17%。 该基金的基金经理为李家辉,李......【更多...】
2024-12-20
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